本站消息，日前易方达中证国企一带一路ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模2.82亿元，季度净值涨幅为1.48%。
从业绩表现来看，易方达中证国企一带一路ETF基金过去一年净值涨幅为15.91%，在同类基金中排名1922/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-13.91%，成立以来的最大回撤为-27.96%。
从基金规模来看，易方达中证国企一带一路ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.82亿元，较上一期规模2.85亿元变化了-256.64万元，环比变化了-0.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.93%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.6%。
易方达中证国企一带一路ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又6天，2020年3月20日正式接手管理易方达中证国企一带一路ETF，任职期间累计回报为63.6%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为12.45%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,尽管经济基本面受到4月初海外贸易摩擦政策的影响,5月全国规模以上工业企业利润同比负增长,但在宏观政策效应的扩散与海外经贸关系阶段性缓和的背景下,6月制造业PMI为49.7%,较上月回升0.2个百分点,高于去年同期水平,反映出经济逐步修复的态势。当前为应对外部不确定性的冲击,国内政策层面强调既定政策要“加紧实施、用好用足、早出台早见效”,增量政策要“充分备足预案、根据形势变化及时推出”,旨在通过稳定经济、扩大内需、促进消费、提振市场、保障民生等多维度发力,为未来的经济工作重心提供了清晰的政策导向。未来在超长期特别国债发行落地、重点项目全部下达、新型政策性金融工具临近出台等因素的共振下,宏观政策有望进一步为今年的经济稳定增长和持续向好提供支撑。产业发展方面,6月第二届中国-中亚峰会在哈萨克斯坦举行,进一步推动区域合作迈向高质量发展新阶段。在顶层战略引领下,中国与一带一路相关国家在基础设施互联、民生改善、能源转型、产业升级等领域的合作全面加深,未来中央企业在中亚的工程项目有望加速落地,建筑产业链“出海”势头进一步得到巩固。本报告期内,A股市场震荡走高,中证国企一带一路指数上涨0.09%。中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数,呈现大盘市值风格。目前一带一路领域的重大代表性互联工程不断取得突破,绿色能源与工业产线建设全面提速,相关央国企在全链条环节深度参与。展望未来,在顶层设计下央国企针对一带一路领域的订单结构有望进一步优化,履约能力与本地化经验持续提升。在此背景下,聚焦“一带一路”发展战略的央国企有望展现出较好的投资价值。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪受益于一带一路主题的国企投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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